Informe del fondo de inversión
JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND D (ACC) EUR
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20250,69%
- Ranking41/180
- Fecha08/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de todo el mundo. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de todo el mundo, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos.
Referencia:J.P.Morgan Government Bond Global (Total Return Gross) Hedged to EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 11,740000 EUR
Patrimonio (miles de euros):101.710,33
Fecha: 08/04/2025
1 día: -1,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,69% | -0,34% | 2,99% | -14,26% | -3,50% |
| Categoría | -0,65% | 0,88% | 2,83% | -13,21% | -1,26% |
| Ranking | 41/180 | 124/177 | 68/170 | 115/159 | 117/156 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,34% | 1,47% | 2,00% | -5,48% | -12,91% |
| Categoría | 0,63% | -0,19% | 2,35% | -5,46% | -12,83% |
| Ranking | 90/180 | 34/180 | 112/180 | 88/160 | 84/144 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 112/180
Quintil: 4
Volatilidad: 4,22%
Ranking: 135/180
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0406674589
Fecha de constitución: 20/02/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:5.000,00 USD
