Informe del fondo de inversión
JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND D (ACC) EUR
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20260,51%
- Ranking79/169
- Fecha12/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de todo el mundo. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de todo el mundo, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos.
Referencia:J.P.Morgan Government Bond Global (Total Return Gross) Hedged to EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 11,910000 EUR
Patrimonio (miles de euros):95.807,30
Fecha: 12/02/2026
1 día: 0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,51% | 1,63% | -0,34% | 2,99% | -14,26% |
| Categoría | 0,25% | -2,56% | 1,38% | 2,68% | -12,38% |
| Ranking | 79/169 | 30/168 | 118/164 | 51/158 | 98/144 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,42% | -0,08% | 2,32% | 3,66% | -12,10% |
| Categoría | -0,11% | -1,15% | -2,21% | 0,62% | -10,64% |
| Ranking | 65/169 | 71/169 | 27/168 | 45/158 | 82/142 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 34/168
Quintil: 2
Volatilidad: 2,10%
Ranking: 157/168
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0406674589
Fecha de constitución: 20/02/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:5.000,00 USD
