Informe del fondo de inversión
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA EUR CORPORATE BOND P EUR CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20252,71%
- Ranking302/630
- Fecha14/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es invertir principalmente en bonos corporativos emitidos en euros por las empresas con grado de inversión y con una calidad crediticia mínima de BBB-. El Subfondo podrá invertir un máximo del 20% de su patrimonio neto en valores sin grado de inversión. La cartera tendrá una duración promedio de menos de 5 años.
Referencia:ICE BofA 1-10 Year Euro Large Cap Corporate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 128,486800 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.405,93
Fecha: 14/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 2,71% | 4,33% | 7,99% | -12,74% | -1,02% |
| Categoría | 2,09% | 4,48% | 6,77% | -11,96% | -0,51% |
| Ranking | 302/630 | 341/619 | 242/591 | 181/557 | 262/537 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,36% | 0,36% | 3,16% | 14,94% | 0,41% |
| Categoría | -0,30% | 0,55% | 2,47% | 13,48% | 0,29% |
| Ranking | 347/640 | 458/636 | 259/630 | 259/582 | 228/527 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 223/633
Quintil: 2
Volatilidad: 2,21%
Ranking: 436/633
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0412959297
Fecha de constitución: 13/03/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
