Informe del fondo de inversión

BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA EUR CORPORATE BOND P EUR CAP

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20243,23%
  • Ranking403/641
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es invertir principalmente en bonos corporativos emitidos en euros por las empresas con grado de inversión y con una calidad crediticia mínima de BBB-. El Subfondo podrá invertir un máximo del 20% de su patrimonio neto en valores sin grado de inversión. La cartera tendrá una duración promedio de menos de 5 años.

Referencia:ICE BofA 1-10 Year Euro Large Cap Corporate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 123,770000 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.576,97

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo3,23%7,99%-12,74%-1,02%1,50%
Categoría3,48%6,82%-11,95%-0,46%2,16%
Ranking403/641247/615200/581286/562322/512
Quintil43234

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo-0,49%0,93%8,16%-2,75%-2,39%
Categoría-0,30%1,11%8,01%-2,59%-0,98%
Ranking307/653414/649345/641244/578250/501
Quintil34333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,66%

Ranking: 363/641

Quintil: 3

Volatilidad: 3,72%

Ranking: 464/641

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0412959297

Fecha de constitución: 13/03/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR