Informe del fondo de inversión
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA EUR CORPORATE BOND P EUR CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20252,53%
- Ranking292/634
- Fecha11/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es invertir principalmente en bonos corporativos emitidos en euros por las empresas con grado de inversión y con una calidad crediticia mínima de BBB-. El Subfondo podrá invertir un máximo del 20% de su patrimonio neto en valores sin grado de inversión. La cartera tendrá una duración promedio de menos de 5 años.
Referencia:ICE BofA 1-10 Year Euro Large Cap Corporate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 128,249900 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.595,58
Fecha: 11/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 2,53% | 4,33% | 7,99% | -12,74% | -1,02% |
| Categoría | 1,86% | 4,48% | 6,77% | -11,96% | -0,51% |
| Ranking | 292/634 | 345/623 | 243/595 | 181/558 | 262/539 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,50% | 0,17% | 1,97% | 13,50% | -0,39% |
| Categoría | -0,51% | 0,15% | 1,27% | 11,76% | -0,60% |
| Ranking | 420/646 | 350/643 | 273/634 | 229/587 | 227/537 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 284/638
Quintil: 3
Volatilidad: 1,94%
Ranking: 417/638
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0412959297
Fecha de constitución: 13/03/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
