Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND FUND-CHF FLEXIBLE Q-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20250,84%
  • Ranking139/233
  • Fecha02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en CHF. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.

Referencia:SBI Foreign AAA-BBB (TR) Index

Última valoración

Valor liquidativo: 104,844920 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.286,30

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,19%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo0,84%3,02%13,63%-6,60%3,34%
Categoría1,52%3,88%7,55%-9,07%0,67%
Ranking139/233130/2329/22036/21677/207
Quintil33112

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo0,36%0,38%2,03%16,75%14,90%
Categoría0,51%0,38%2,00%15,56%5,63%
Ranking157/234156/23392/23361/22328/206
Quintil44221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 95/233

Quintil: 3

Volatilidad: 4,10%

Ranking: 103/233

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0415163640

Fecha de constitución: 05/10/2015

Divisa: CHF

Fija: 0,46%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 CHF