Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND FUND-CHF FLEXIBLE Q-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20250,22%
  • Ranking150/237
  • Fecha03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en CHF. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.

Referencia:SBI Foreign AAA-BBB (TR) Index

Última valoración

Valor liquidativo: 104,202759 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.190,03

Fecha: 03/07/2025

1 día: -0,23%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo0,22%3,02%13,63%-6,60%3,34%
Categoría1,12%3,88%7,55%-9,07%0,67%
Ranking150/237132/2369/22536/22177/212
Quintil43112

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo-0,34%1,59%7,40%18,80%13,65%
Categoría-0,07%1,47%5,68%12,58%5,88%
Ranking141/23869/23724/23728/22835/204
Quintil32111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 35/237

Quintil: 1

Volatilidad: 4,57%

Ranking: 106/237

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0415163640

Fecha de constitución: 05/10/2015

Divisa: CHF

Fija: 0,46%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 CHF