Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND FUND-CHF FLEXIBLE Q-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20261,03%
- Ranking16/235
- Fecha08/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en CHF. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:SBI Foreign AAA-BBB (TR) Index
Última valoración
Valor liquidativo: 106,223572 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.499,17
Fecha: 08/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 1,03% | 1,13% | 3,02% | 13,63% | -6,60% |
| Categoría | -0,28% | 2,05% | 3,89% | 7,55% | -9,07% |
| Ranking | 16/235 | 138/234 | 131/233 | 9/221 | 37/217 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | -2,02% | 1,10% | 1,94% | 17,16% | 17,59% |
| Categoría | -1,02% | -0,55% | 2,17% | 13,28% | 4,63% |
| Ranking | 172/220 | 13/235 | 118/235 | 37/229 | 15/212 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 27/234
Quintil: 1
Volatilidad: 4,41%
Ranking: 106/234
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0415163640
Fecha de constitución: 05/10/2015
Divisa: CHF
Fija: 0,46%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
