Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND FUND-CHF FLEXIBLE Q-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20243,60%
- Ranking117/250
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en CHF. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:SBI Foreign AAA-BBB (TR) Index
Última valoración
Valor liquidativo: 104,562083 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.125,72
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,57%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 3,60% | 13,63% | -6,60% | 3,34% | 0,71% |
| Categoría | 3,37% | 7,48% | -8,40% | 0,28% | 1,21% |
| Ranking | 117/250 | 9/236 | 44/232 | 76/223 | 126/212 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 1,37% | 3,67% | 9,83% | 10,82% | 15,60% |
| Categoría | 0,29% | 1,92% | 8,08% | 1,66% | 3,78% |
| Ranking | 35/251 | 38/251 | 59/250 | 16/237 | 26/207 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 136/249
Quintil: 3
Volatilidad: 6,32%
Ranking: 87/249
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0415163640
Fecha de constitución: 05/10/2015
Divisa: CHF
Fija: 0,46%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
