Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND FUND-CHF FLEXIBLE Q-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EUROPA - CHFRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,96%
- Ranking31/41
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en CHF. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:SBI Foreign AAA-BBB (TR) Index
Última valoración
Valor liquidativo: 104,129129 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.388,85
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - CHF | |||||
| Fondo | -0,96% | 1,13% | 3,02% | 13,63% | -6,60% |
| Categoría | -0,45% | 1,29% | 2,48% | 11,65% | -7,23% |
| Ranking | 31/41 | 24/41 | 17/41 | 5/40 | 15/39 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - CHF | |||||
| Fondo | -1,73% | -2,11% | -0,91% | 9,79% | 12,52% |
| Categoría | -1,71% | -1,47% | -0,61% | 9,99% | 9,83% |
| Ranking | 19/41 | 35/41 | 27/41 | 18/40 | 14/39 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 23/41
Quintil: 3
Volatilidad: 4,23%
Ranking: 25/41
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0415163640
Fecha de constitución: 05/10/2015
Divisa: CHF
Fija: 0,46%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
