Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND FUND-CHF FLEXIBLE Q-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EUROPA - CHFRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,09%
- Ranking35/54
- Fecha10/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en CHF. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:SBI Foreign AAA-BBB (TR) Index
Última valoración
Valor liquidativo: 105,053134 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.269,03
Fecha: 10/06/2026
1 día: -0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - CHF | |||||
| Fondo | -0,09% | 1,13% | 3,02% | 13,63% | -6,60% |
| Categoría | 0,64% | 1,31% | 2,41% | 11,48% | -6,05% |
| Ranking | 35/54 | 31/54 | 20/54 | 5/53 | 23/52 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - CHF | |||||
| Fondo | -1,86% | -3,11% | 1,08% | 13,61% | 15,46% |
| Categoría | -0,87% | -2,34% | 1,32% | 13,19% | 14,38% |
| Ranking | 47/54 | 42/54 | 32/54 | 17/53 | 23/52 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 28/54
Quintil: 3
Volatilidad: 4,09%
Ranking: 34/54
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0415163640
Fecha de constitución: 05/10/2015
Divisa: CHF
Fija: 0,46%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
