Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND FUND-CHF FLEXIBLE I-A3-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20244,65%
  • Ranking82/250
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en CHF. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.

Referencia:SBI Foreign AAA-BBB (TR) Index

Última valoración

Valor liquidativo: 110,490639 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.901,23

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,57%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo4,65%14,45%-5,99%3,93%1,45%
Categoría3,37%7,48%-8,40%0,28%1,21%
Ranking82/2505/23638/23252/223106/212
Quintil21123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo1,39%3,74%10,97%13,52%19,96%
Categoría0,29%1,92%8,08%1,66%3,78%
Ranking32/25135/25141/2506/2376/207
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,74%

Ranking: 91/249

Quintil: 2

Volatilidad: 6,61%

Ranking: 76/249

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0415164531

Fecha de constitución: 10/08/2016

Divisa: CHF

Fija: 0,24%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:30.000.000,00 CHF