Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND FUND-CHF FLEXIBLE I-A3-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EUROPA - CHFRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,13%
- Ranking7/45
- Fecha27/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en CHF. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:SBI Foreign AAA-BBB (TR) Index
Última valoración
Valor liquidativo: 112,212031 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.091,43
Fecha: 27/08/2026
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - CHF | |||||
| Fondo | -0,13% | 2,23% | 4,09% | 14,45% | -5,99% |
| Categoría | -0,84% | 1,34% | 2,54% | 11,85% | -7,11% |
| Ranking | 7/45 | 13/45 | 13/45 | 1/44 | 10/43 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - CHF | |||||
| Fondo | -0,74% | -1,87% | 0,21% | 13,09% | 17,78% |
| Categoría | -0,86% | -2,15% | -0,69% | 9,84% | 10,16% |
| Ranking | 25/45 | 16/45 | 8/45 | 7/43 | 1/42 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 7/45
Quintil: 1
Volatilidad: 4,21%
Ranking: 40/45
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0415164531
Fecha de constitución: 10/08/2016
Divisa: CHF
Fija: 0,24%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:30.000.000,00 CHF
