UBS (LUX) BOND FUND-CHF FLEXIBLE I-A3-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RFI EUROPA RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 1,15%
• Ranking 60/242
• Fecha 22/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en CHF. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.

Referencia: SBI Foreign AAA-BBB (TR) Index

Última valoración

Valor liquidativo: 111,163438 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.020,88

Fecha: 22/05/2025

1 día: 0,23%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo	1,15%	4,09%	14,45%	-5,99%	3,93%
Categoría	0,72%	3,92%	7,55%	-9,01%	0,69%
Ranking	60/242	108/241	5/230	32/226	54/217
Quintil	2	3	1	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo	0,37%	1,89%	11,33%	23,18%	19,62%
Categoría	0,38%	0,57%	6,27%	9,81%	7,22%
Ranking	111/243	20/242	6/241	4/233	23/208
Quintil	3	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,75%

Ranking: 15/241

Quintil: 1

Volatilidad: 5,20%

Ranking: 76/241

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0415164531

Fecha de constitución: 10/08/2016

Divisa: CHF

Fija: 0,24%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 30.000.000,00 CHF