Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND FUND-CHF FLEXIBLE I-A3-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EUROPA - CHFRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,28%
- Ranking9/45
- Fecha15/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en CHF. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:SBI Foreign AAA-BBB (TR) Index
Última valoración
Valor liquidativo: 112,036539 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.067,66
Fecha: 15/10/2026
1 día: 0,51%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - CHF | |||||
| Fondo | -0,28% | 2,23% | 4,09% | 14,45% | -5,99% |
| Categoría | -1,11% | 1,34% | 2,54% | 11,85% | -7,11% |
| Ranking | 9/45 | 13/45 | 13/45 | 1/44 | 10/43 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - CHF | |||||
| Fondo | 1,84% | -1,26% | -0,71% | 12,65% | 18,16% |
| Categoría | 1,56% | -1,52% | -1,80% | 8,88% | 10,16% |
| Ranking | 15/45 | 12/45 | 9/45 | 7/44 | 1/42 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,16%
Ranking: 9/45
Quintil: 1
Volatilidad: 4,73%
Ranking: 34/45
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0415164531
Fecha de constitución: 10/08/2016
Divisa: CHF
Fija: 0,24%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:30.000.000,00 CHF
