UBS (LUX) BOND FUND-CHF FLEXIBLE I-A3-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RFI EUROPA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 3,05%
• Ranking 36/220
• Fecha 17/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en CHF. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.

Referencia: SBI Foreign AAA-BBB (TR) Index

Última valoración

Valor liquidativo: 115,785432 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.883,21

Fecha: 17/02/2026

1 día: 0,25%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo	3,05%	2,23%	4,09%	14,45%	-5,99%
Categoría	1,46%	2,05%	3,89%	7,55%	-9,07%
Ranking	36/220	90/234	106/233	5/221	30/217
Quintil	1	2	3	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo	2,96%	1,81%	6,08%	23,94%	22,72%
Categoría	1,19%	1,28%	3,45%	14,48%	5,75%
Ranking	19/220	59/220	21/219	7/208	2/201
Quintil	1	2	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 33/234

Quintil: 1

Volatilidad: 3,82%

Ranking: 103/234

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0415164531

Fecha de constitución: 10/08/2016

Divisa: CHF

Fija: 0,24%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 30.000.000,00 CHF