Informe del fondo de inversión
BGF US GOVERNMENT MORTGAGE IMPACT D2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-8,11%
- Ranking291/397
- Fecha13/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo busca un alto nivel de ingresos. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija emitidos o garantizados por el Gobierno de los Estados Unidos que tienen un impacto social y/o medioambiental positivo. El Subfondo puede invertir en valores mobiliarios de renta fija emitidos o garantizados por el Gobierno de los Estados Unidos, sus agencias o instrumentalidades, incluidos los certificados respaldados por hipotecas de la Asociación Nacional Hipotecaria del Gobierno (GNMA) y otros valores del Gobierno de los Estados Unidos que representen participaciones de propiedad en conjuntos hipotecarios, tales como valores respaldados por hipotecas emitidos por Fannie Mae y Freddie Mac que tienen características de impacto social y/o ambiental que el Asesor de Inversiones, a su discreción, considera impactantes, incluidas (sin limitación) viviendas rurales, viviendas prefabricadas, conjuntos de viviendas emitidos por el Estado.
Referencia:Bloomberg US MBS
Última valoración
Valor liquidativo: 17,257279 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 13/08/2025
1 día: -0,60%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -8,11% | 7,24% | -0,01% | -7,53% | 6,75% |
| Categoría | -6,00% | 7,58% | 2,60% | -6,87% | 5,56% |
| Ranking | 291/397 | 193/394 | 269/349 | 116/336 | 102/327 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 0,81% | -2,76% | -5,02% | -10,31% | -5,46% |
| Categoría | 1,30% | -1,63% | -2,07% | -2,76% | -0,08% |
| Ranking | 278/398 | 318/397 | 307/396 | 254/344 | 170/278 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,23%
Ranking: 278/396
Quintil: 4
Volatilidad: 8,33%
Ranking: 237/396
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0424777026
Fecha de constitución: 06/06/2011
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
