Informe del fondo de inversión

BGF US GOVERNMENT MORTGAGE IMPACT D2 USD

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20246,01%
  • Ranking226/411
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca un alto nivel de ingresos. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija emitidos o garantizados por el Gobierno de los Estados Unidos que tienen un impacto social y/o medioambiental positivo. El Subfondo puede invertir en valores mobiliarios de renta fija emitidos o garantizados por el Gobierno de los Estados Unidos, sus agencias o instrumentalidades, incluidos los certificados respaldados por hipotecas de la Asociación Nacional Hipotecaria del Gobierno (GNMA) y otros valores del Gobierno de los Estados Unidos que representen participaciones de propiedad en conjuntos hipotecarios, tales como valores respaldados por hipotecas emitidos por Fannie Mae y Freddie Mac que tienen características de impacto social y/o ambiental que el Asesor de Inversiones, a su discreción, considera impactantes, incluidas (sin limitación) viviendas rurales, viviendas prefabricadas, conjuntos de viviendas emitidos por el Estado.

Referencia:Bloomberg US MBS

Última valoración

Valor liquidativo: 18,563557 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,65%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo6,01%-0,01%-7,53%6,75%-3,44%
Categoría6,53%2,60%-6,79%5,58%-0,98%
Ranking226/411281/365125/351109/342174/278
Quintil34224

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo1,96%3,38%10,16%-2,86%0,19%
Categoría2,17%3,97%9,75%1,30%5,76%
Ranking246/413238/413182/411194/351148/275
Quintil33333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,67%

Ranking: 209/408

Quintil: 3

Volatilidad: 5,56%

Ranking: 151/408

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0424777026

Fecha de constitución: 06/06/2011

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD