Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF 1D
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-9,58%
- Ranking113/133
- Fecha13/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en replicar el índice IBOXX $ Treasuries 1-3. El Índice refleja el rendimiento de la deuda negociable (bonos) denominada en dólares estadounidenses, emitida por el gobierno de los Estados Unidos, y con un plazo restante de vencimiento de entre 1 y 3 años.
Referencia:IBOXX $ Treasuries 1-3
Última valoración
Valor liquidativo: 144,294766 EUR
Patrimonio (miles de euros):125.772,97
Fecha: 13/08/2025
1 día: -0,80%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | -9,58% | 8,05% | -1,18% | 1,25% | 4,66% |
| Categoría | -8,57% | 5,10% | -2,19% | -0,21% | 13,98% |
| Ranking | 113/133 | 24/133 | 86/130 | 25/123 | 61/120 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | 0,48% | -3,68% | -5,18% | -7,59% | -1,23% |
| Categoría | 0,49% | -3,65% | -5,61% | -11,08% | 3,51% |
| Ranking | 111/134 | 110/133 | 81/133 | 47/127 | 27/119 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,29%
Ranking: 77/133
Quintil: 3
Volatilidad: 8,57%
Ranking: 33/133
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0429458895
Fecha de constitución: 07/07/2009
Divisa: USD
Fija: 0,01%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 USD
