Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF 1D
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-10,54%
- Ranking124/133
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en replicar el índice IBOXX $ Treasuries 1-3. El Índice refleja el rendimiento de la deuda negociable (bonos) denominada en dólares estadounidenses, emitida por el gobierno de los Estados Unidos, y con un plazo restante de vencimiento de entre 1 y 3 años.
Referencia:IBOXX $ Treasuries 1-3
Última valoración
Valor liquidativo: 142,767228 EUR
Patrimonio (miles de euros):129.856,92
Fecha: 02/10/2025
1 día: -0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | -10,54% | 8,05% | -1,18% | 1,25% | 4,66% |
| Categoría | -8,42% | 5,10% | -2,19% | -0,21% | 13,98% |
| Ranking | 124/133 | 24/133 | 86/130 | 25/123 | 61/120 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | -0,45% | -0,05% | -4,76% | -12,13% | -3,18% |
| Categoría | -0,26% | 0,85% | -4,75% | -13,90% | 2,78% |
| Ranking | 117/136 | 122/133 | 85/133 | 86/127 | 36/121 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,28%
Ranking: 76/133
Quintil: 3
Volatilidad: 8,48%
Ranking: 32/133
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0429458895
Fecha de constitución: 07/07/2009
Divisa: USD
Fija: 0,01%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 USD
