Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF 1D
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-10,22%
- Ranking116/141
- Fecha23/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en replicar el índice IBOXX $ Treasuries 1-3. El Índice refleja el rendimiento de la deuda negociable (bonos) denominada en dólares estadounidenses, emitida por el gobierno de los Estados Unidos, y con un plazo restante de vencimiento de entre 1 y 3 años.
Referencia:IBOXX $ Treasuries 1-3
Última valoración
Valor liquidativo: 143,282193 EUR
Patrimonio (miles de euros):123.418,52
Fecha: 23/07/2025
1 día: -0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | -10,22% | 8,05% | -1,18% | 1,25% | 4,66% |
| Categoría | -9,06% | 5,10% | -2,13% | -0,35% | 13,69% |
| Ranking | 116/141 | 26/141 | 94/138 | 25/127 | 63/124 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | -1,94% | -1,82% | -5,39% | -9,69% | -4,13% |
| Categoría | -1,84% | -2,07% | -5,50% | -12,27% | 0,65% |
| Ranking | 94/141 | 96/141 | 96/141 | 55/130 | 30/123 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,49%
Ranking: 105/141
Quintil: 4
Volatilidad: 8,08%
Ranking: 37/141
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0429458895
Fecha de constitución: 07/07/2009
Divisa: USD
Fija: 0,01%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 USD
