Informe del fondo de inversión

JPM AGGREGATE BOND I (ACC) USD

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,14%
  • Ranking1973/2763
  • Fecha21/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado mundial de renta fija invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade de todo el mundo, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) de emisores de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 120,642475 EUR

Patrimonio (miles de euros):891.325,43

Fecha: 21/04/2026

1 día: -0,13%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,14%-6,91%10,06%2,29%-4,67%
Categoría0,47%0,79%2,08%2,70%-9,16%
Ranking1973/27632312/2745485/26611637/2561560/2435
Quintil45142

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,01%-0,27%0,34%5,90%6,73%
Categoría0,71%0,19%3,12%6,28%-1,76%
Ranking1836/27631937/27622052/27501496/2585731/2316
Quintil44432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,27%

Ranking: 2224/2759

Quintil: 5

Volatilidad: 6,59%

Ranking: 881/2759

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0430493998

Fecha de constitución: 09/10/2013

Divisa: USD

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD