Informe del fondo de inversión

JPM AGGREGATE BOND I (ACC) USD

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-5,84%
  • Ranking2380/2828
  • Fecha29/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado mundial de renta fija invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade de todo el mundo, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) de emisores de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 122,206944 EUR

Patrimonio (miles de euros):772.446,82

Fecha: 29/10/2025

1 día: -0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-5,84%10,06%2,29%-4,67%8,50%
Categoría1,32%2,09%2,70%-9,16%1,71%
Ranking2380/2828508/27441697/2643572/2519302/2285
Quintil51421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,08%2,05%-2,02%0,20%6,39%
Categoría0,81%1,39%1,82%6,24%-1,68%
Ranking133/2844603/28442095/28161893/2609793/2236
Quintil12442

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,13%

Ranking: 1889/2789

Quintil: 4

Volatilidad: 8,19%

Ranking: 859/2789

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0430493998

Fecha de constitución: 09/10/2013

Divisa: USD

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD