JPM AGGREGATE BOND I (ACC) USD

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,66%
• Ranking 2555/2825
• Fecha 30/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado mundial de renta fija invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade de todo el mundo, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) de emisores de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: Bloomberg Global Aggregate (Total Return Gross) cubierto en USD

Última valoración

Valor liquidativo: 119,849050 EUR

Patrimonio (miles de euros): 740.935,73

Fecha: 30/07/2025

1 día: 0,08%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-7,66%	10,06%	2,29%	-4,67%	8,50%
Categoría	-0,14%	2,09%	2,70%	-9,18%	1,71%
Ranking	2555/2825	513/2740	1698/2639	567/2517	306/2282
Quintil	5	1	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,57%	-0,79%	-2,04%	-5,47%	4,75%
Categoría	0,29%	0,66%	1,55%	-1,41%	-2,95%
Ranking	673/2837	2420/2836	2170/2776	1842/2593	789/2122
Quintil	2	5	4	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,24%

Ranking: 2234/2772

Quintil: 5

Volatilidad: 7,80%

Ranking: 925/2772

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0430493998

Fecha de constitución: 09/10/2013

Divisa: USD

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD