Informe del fondo de inversión

HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND IDH EUR

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-0,19%
  • Ranking1014/2218
  • Fecha23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte para obtener un rendimiento total principalmente en una cartera diversificada de renta fija con calificación grado de inversión y sin grado de inversión y otros valores similares emitidos por empresas que tiene su sede social en mercados emergentes de todo el mundo, denominados principalmente en dólares estadounidenses o emitidos o garantizados por Estados, organismos del Estado y organismos supranacionales de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 8,848712 EUR

Patrimonio (miles de euros):64.073,39

Fecha: 23/07/2025

1 día: -0,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,19%-0,76%3,06%-27,06%-6,46%
Categoría-2,22%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1014/22181769/21751576/21232020/20561647/1947
Quintil35455

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,88%-0,76%2,15%4,70%-27,18%
Categoría0,26%2,29%2,04%10,43%-2,21%
Ranking279/22222092/22191008/21981412/20891803/1897
Quintil15345

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 896/2192

Quintil: 3

Volatilidad: 7,17%

Ranking: 1214/2192

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0431287282

Fecha de constitución: 29/06/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD