Informe del fondo de inversión
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND IDH EUR
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2024-0,15%
- Ranking1948/2293
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo invierte para obtener un rendimiento total principalmente en una cartera diversificada de renta fija con calificación grado de inversión y sin grado de inversión y otros valores similares emitidos por empresas que tiene su sede social en mercados emergentes de todo el mundo, denominados principalmente en dólares estadounidenses o emitidos o garantizados por Estados, organismos del Estado y organismos supranacionales de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 8,919516 EUR
Patrimonio (miles de euros):34.149,62
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | -0,15% | 3,06% | -27,06% | -6,46% | -3,02% |
Categoría | 7,60% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
Ranking | 1948/2293 | 1670/2244 | 2138/2176 | 1743/2057 | 930/1874 |
Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 0,01% | 0,68% | 6,21% | -24,74% | -30,14% |
Categoría | 2,14% | 4,21% | 12,03% | -2,31% | -3,13% |
Ranking | 1733/2319 | 1682/2311 | 1675/2289 | 2111/2160 | 1795/1896 |
Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,93%
Ranking: 1017/2286
Quintil: 3
Volatilidad: 9,75%
Ranking: 277/2286
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0431287282
Fecha de constitución: 29/06/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,10%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD