Informe del fondo de inversión
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA GLOBAL BEST IDEAS A EUR CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-2,79%
- Ranking1732/2696
- Fecha06/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo invierte sus activos en una cartera global formada por valores de renta variable denominados en cualquier moneda sin ningún tipo de consideración en cuanto a la industria, sector o la diversificación geográfica. En condiciones normales de mercado, las inversiones en activos líquidos y los instrumentos de deuda de cualquier tipo no superarán el 40% de los activos netos del Subfondo.
Referencia:MSCI ACWI Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 282,836600 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.955,63
Fecha: 06/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,79% | 14,36% | 10,94% | -19,53% | 17,64% |
| Categoría | -0,12% | 21,35% | 16,61% | -13,43% | 27,42% |
| Ranking | 1732/2696 | 1533/2581 | 1771/2499 | 1613/2349 | 1754/2141 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,06% | 5,91% | 6,72% | 9,96% | 26,36% |
| Categoría | 1,56% | 7,11% | 13,00% | 30,88% | 73,33% |
| Ranking | 1365/2749 | 1387/2734 | 1683/2642 | 1939/2439 | 1779/2030 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 1737/2651
Quintil: 4
Volatilidad: 13,32%
Ranking: 1682/2651
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0432084977
Fecha de constitución: 29/05/2009
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
