Informe del fondo de inversión
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA GLOBAL BEST IDEAS A EUR CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20251,79%
- Ranking1441/2703
- Fecha01/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte sus activos en una cartera global formada por valores de renta variable denominados en cualquier moneda sin ningún tipo de consideración en cuanto a la industria, sector o la diversificación geográfica. En condiciones normales de mercado, las inversiones en activos líquidos y los instrumentos de deuda de cualquier tipo no superarán el 40% de los activos netos del Subfondo.
Referencia:MSCI ACWI Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 296,160100 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.471,44
Fecha: 01/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,79% | 14,36% | 10,94% | -19,53% | 17,64% |
| Categoría | 4,13% | 21,34% | 16,60% | -13,40% | 27,43% |
| Ranking | 1441/2703 | 1538/2585 | 1778/2501 | 1618/2352 | 1759/2145 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,54% | 6,30% | 4,97% | 27,31% | 30,16% |
| Categoría | 3,35% | 6,18% | 9,88% | 50,18% | 78,03% |
| Ranking | 1137/2759 | 953/2757 | 1450/2656 | 1828/2465 | 1774/2079 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 1381/2666
Quintil: 3
Volatilidad: 13,42%
Ranking: 1660/2666
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0432084977
Fecha de constitución: 29/05/2009
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
