Informe del fondo de inversión
BGF EURO RESERVE A2 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20260,45%
- Ranking195/266
- Fecha14/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca ofrecer rendimientos acordes con los tipos del mercado monetario compatibles con la preservación del capital y la liquidez. El Subfondo invierte sus activos exclusivamente en efectivo y activos a corto plazo denominados en euros. El Subfondo es un fondo del mercado monetario a corto plazo.
Referencia:Euro Short Term Rate (ESTR)
Última valoración
Valor liquidativo: 77,592400 EUR
Patrimonio (miles de euros):152.690,41
Fecha: 14/04/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,45% | 1,86% | 3,19% | 2,88% | -0,31% |
| Categoría | 0,52% | 2,05% | 3,54% | 3,16% | -0,15% |
| Ranking | 195/266 | 198/264 | 192/239 | 177/220 | 155/209 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,11% | 0,37% | 1,69% | 8,10% | 7,75% |
| Categoría | 0,17% | 0,44% | 1,87% | 8,90% | 8,75% |
| Ranking | 215/253 | 202/266 | 191/264 | 175/228 | 157/207 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 190/264
Quintil: 4
Volatilidad: 0,07%
Ranking: 121/264
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0432365988
Fecha de constitución: 27/07/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
