Informe del fondo de inversión

BGF EURO RESERVE A2 EUR

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20242,93%
  • Ranking187/215
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca ofrecer rendimientos acordes con los tipos del mercado monetario compatibles con la preservación del capital y la liquidez. El Subfondo invierte sus activos exclusivamente en efectivo y activos a corto plazo denominados en euros. El Fondo es un fondo del mercado monetario a corto plazo.

Referencia:Euro Short Term Rate (ESTR)

Última valoración

Valor liquidativo: 75,646100 EUR

Patrimonio (miles de euros):152.690,41

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo2,93%2,88%-0,31%-0,69%-0,57%
Categoría3,00%3,10%-0,13%-0,78%-0,47%
Ranking187/215159/201145/197134/191105/179
Quintil54443

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,24%0,72%3,32%5,47%4,15%
Categoría0,24%0,78%3,36%5,73%4,65%
Ranking187/221207/220183/215144/187127/171
Quintil55544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 180/215

Quintil: 5

Volatilidad: 0,25%

Ranking: 21/215

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0432365988

Fecha de constitución: 27/07/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD