Informe del fondo de inversión
BGF EURO RESERVE D2 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20243,11%
- Ranking159/215
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca ofrecer rendimientos acordes con los tipos del mercado monetario compatibles con la preservación del capital y la liquidez. El Subfondo invierte sus activos exclusivamente en efectivo y activos a corto plazo denominados en euros. El Fondo es un fondo del mercado monetario a corto plazo.
Referencia:Euro Short Term Rate (ESTR)
Última valoración
Valor liquidativo: 76,483700 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 3,11% | 3,08% | -0,26% | -0,69% | -0,57% |
| Categoría | 3,00% | 3,10% | -0,13% | -0,78% | -0,47% |
| Ranking | 159/215 | 120/201 | 128/197 | 135/191 | 104/179 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,26% | 0,77% | 3,52% | 5,93% | 4,60% |
| Categoría | 0,24% | 0,78% | 3,36% | 5,73% | 4,65% |
| Ranking | 140/221 | 196/220 | 154/215 | 120/187 | 103/171 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 149/215
Quintil: 4
Volatilidad: 0,25%
Ranking: 19/215
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0432366796
Fecha de constitución: 06/06/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
