Informe del fondo de inversión
BGF EURO RESERVE D2 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20251,35%
- Ranking177/251
- Fecha18/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca ofrecer rendimientos acordes con los tipos del mercado monetario compatibles con la preservación del capital y la liquidez. El Subfondo invierte sus activos exclusivamente en efectivo y activos a corto plazo denominados en euros. El Subfondo es un fondo del mercado monetario a corto plazo.
Referencia:Euro Short Term Rate (ESTR)
Última valoración
Valor liquidativo: 77,730300 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 18/08/2025
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 1,35% | 3,39% | 3,08% | -0,26% | -0,69% |
| Categoría | 1,38% | 3,53% | 3,16% | -0,15% | -0,79% |
| Ranking | 177/251 | 165/227 | 134/210 | 127/199 | 134/193 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,19% | 0,52% | 2,50% | 8,21% | 6,75% |
| Categoría | 0,14% | 0,47% | 2,56% | 8,49% | 7,06% |
| Ranking | 13/252 | 92/251 | 166/233 | 136/201 | 126/193 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 171/233
Quintil: 4
Volatilidad: 0,17%
Ranking: 178/233
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0432366796
Fecha de constitución: 06/06/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
