Informe del fondo de inversión
BGF EURO RESERVE D2 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20250,97%
- Ranking197/236
- Fecha13/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca ofrecer rendimientos acordes con los tipos del mercado monetario compatibles con la preservación del capital y la liquidez. El Subfondo invierte sus activos exclusivamente en efectivo y activos a corto plazo denominados en euros. El Subfondo es un fondo del mercado monetario a corto plazo.
Referencia:Euro Short Term Rate (ESTR)
Última valoración
Valor liquidativo: 77,434900 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 13/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,97% | 3,39% | 3,08% | -0,26% | -0,69% |
| Categoría | 1,05% | 3,30% | 3,09% | -0,14% | -0,78% |
| Ranking | 197/236 | 160/212 | 119/195 | 127/191 | 134/185 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,15% | 0,48% | 2,56% | 7,68% | 6,22% |
| Categoría | 0,21% | 0,57% | 2,79% | 7,79% | 6,38% |
| Ranking | 209/236 | 201/236 | 185/217 | 139/192 | 122/175 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 184/217
Quintil: 5
Volatilidad: 0,22%
Ranking: 40/217
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0432366796
Fecha de constitución: 06/06/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
