Informe del fondo de inversión
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION C CAP EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20254,43%
- Ranking886/2082
- Fecha06/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.
Referencia:FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 19,790000 EUR
Patrimonio (miles de euros):46.198,74
Fecha: 06/10/2025
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,43% | 2,21% | 3,75% | -16,92% | 9,24% |
| Categoría | 4,47% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 886/2082 | 1683/1988 | 1408/1945 | 1452/1849 | 952/1723 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,75% | 2,81% | -0,10% | 10,19% | 9,52% |
| Categoría | 2,14% | 3,96% | 5,57% | 15,83% | 18,98% |
| Ranking | 1200/2127 | 1430/2127 | 1618/2040 | 1389/1922 | 1218/1670 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 1639/2049
Quintil: 4
Volatilidad: 5,67%
Ranking: 1634/2049
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0432616810
Fecha de constitución: 01/09/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:800.000,00 EUR
