INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION C CAP EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 3,29%
• Ranking 1714/2125
• Fecha 19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.

Referencia: FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 19,150000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 55.147,82

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,42%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	3,29%	3,75%	-16,92%	9,24%	6,84%
Categoría	7,95%	6,35%	-13,57%	9,12%	2,27%
Ranking	1714/2125	1484/2091	1560/2003	1016/1871	240/1732
Quintil	5	4	4	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-2,69%	-0,62%	6,98%	-11,99%	5,28%
Categoría	-0,40%	2,58%	11,77%	-1,31%	11,99%
Ranking	2002/2183	1958/2174	1736/2120	1704/1974	1130/1705
Quintil	5	5	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,89%

Ranking: 1406/2126

Quintil: 4

Volatilidad: 6,56%

Ranking: 957/2126

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0432616810

Fecha de constitución: 01/09/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 800.000,00 EUR