INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION C CAP EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 0,58%
• Ranking 894/2089
• Fecha 05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.

Referencia: FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 19,060000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 47.235,56

Fecha: 05/06/2025

1 día: 0,37%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	0,58%	2,21%	3,75%	-16,92%	9,24%
Categoría	0,01%	8,48%	6,37%	-13,65%	9,09%
Ranking	894/2089	1690/1996	1407/1952	1458/1856	954/1726
Quintil	3	5	4	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	1,01%	-0,94%	-0,26%	-5,64%	10,81%
Categoría	1,87%	-0,57%	4,38%	6,50%	15,53%
Ranking	1751/2126	1137/2107	1634/2034	1672/1910	1084/1634
Quintil	5	3	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,04%

Ranking: 1715/2042

Quintil: 5

Volatilidad: 5,78%

Ranking: 1617/2041

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0432616810

Fecha de constitución: 01/09/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 800.000,00 EUR