INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION C CAP EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 4,38%
• Ranking 836/2084
• Fecha 02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.

Referencia: FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 19,780000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 46.263,32

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,36%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	4,38%	2,21%	3,75%	-16,92%	9,24%
Categoría	4,03%	8,48%	6,37%	-13,65%	9,09%
Ranking	836/2084	1685/1990	1408/1947	1454/1851	952/1725
Quintil	3	5	4	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	2,49%	2,97%	-0,55%	12,20%	10,63%
Categoría	2,43%	3,80%	5,15%	16,62%	19,04%
Ranking	880/2129	1307/2129	1613/2042	1305/1926	1191/1672
Quintil	3	4	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,04%

Ranking: 1641/2051

Quintil: 5

Volatilidad: 5,67%

Ranking: 1634/2051

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0432616810

Fecha de constitución: 01/09/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 800.000,00 EUR