Informe del fondo de inversión
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION E CAP EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20250,13%
- Ranking1074/2084
- Fecha17/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.
Referencia:FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 16,020000 EUR
Patrimonio (miles de euros):99.880,77
Fecha: 17/07/2025
1 día: 0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,13% | 1,07% | 2,66% | -17,85% | 8,06% |
| Categoría | 0,72% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 1074/2084 | 1771/1991 | 1537/1947 | 1543/1851 | 1061/1724 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,68% | 1,91% | -3,49% | -1,66% | 2,23% |
| Categoría | 0,98% | 5,72% | 3,49% | 9,67% | 15,37% |
| Ranking | 1954/2127 | 1844/2118 | 1790/2030 | 1621/1916 | 1310/1653 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 1566/2036
Quintil: 4
Volatilidad: 5,90%
Ranking: 1589/2036
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0432616901
Fecha de constitución: 01/09/2009
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
