INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION E CAP EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 3,79%
• Ranking 1678/2129
• Fecha 30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.

Referencia: FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 16,430000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 123.246,45

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,12%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	3,79%	2,66%	-17,85%	8,06%	5,59%
Categoría	7,53%	6,34%	-13,56%	9,12%	2,27%
Ranking	1678/2129	1628/2097	1662/2012	1140/1880	320/1737
Quintil	4	4	5	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-2,32%	1,17%	10,27%	-12,00%	1,73%
Categoría	0,46%	2,40%	14,31%	0,23%	12,51%
Ranking	2076/2184	1735/2178	1627/2121	1758/1958	1254/1684
Quintil	5	4	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,80%

Ranking: 1361/2124

Quintil: 4

Volatilidad: 6,51%

Ranking: 1179/2124

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0432616901

Fecha de constitución: 01/09/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR