INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION E CAP EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 2,21%
• Ranking 1841/2123
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.

Referencia: FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 16,180000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 118.486,17

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	2,21%	2,66%	-17,85%	8,06%	5,59%
Categoría	8,34%	6,35%	-13,57%	9,12%	2,27%
Ranking	1841/2123	1624/2091	1653/2003	1133/1871	319/1732
Quintil	5	4	5	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-2,53%	-1,28%	5,06%	-14,93%	-0,19%
Categoría	0,16%	2,87%	12,13%	-0,95%	12,71%
Ranking	2069/2181	2036/2172	1921/2118	1803/1972	1318/1704
Quintil	5	5	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,80%

Ranking: 1571/2126

Quintil: 4

Volatilidad: 6,54%

Ranking: 963/2126

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0432616901

Fecha de constitución: 01/09/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR