Informe del fondo de inversión
STATE STREET EMU GOVERNMENT BOND INDEX FUND I EUR CAP
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20260,17%
- Ranking180/317
- Fecha08/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es replicar el rendimiento del mercado de bonos soberanos en euros. La política de inversión del Fondo consiste en replicar el rendimiento del Índice. El Índice mide el rendimiento del mercado de bonos soberanos en euros.
Referencia:FTSE EMU Government Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 12,435600 EUR
Patrimonio (miles de euros):93.021,77
Fecha: 08/01/2026
1 día: -0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,17% | 0,38% | · | · | · |
| Categoría | 0,19% | 0,92% | 1,60% | 5,85% | -13,44% |
| Ranking | 180/317 | 178/300 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,59% | 0,14% | 1,59% | · | · |
| Categoría | 0,49% | 0,24% | 1,85% | 6,86% | -8,30% |
| Ranking | 117/317 | 235/317 | 173/300 | - | |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 181/304
Quintil: 3
Volatilidad: 3,16%
Ranking: 123/303
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0438092966
Fecha de constitución: 21/03/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
