Informe del fondo de inversión
STATE STREET EMU GOVERNMENT BOND INDEX FUND I EUR CAP
Gestora:STATE STREET GLOBAL ADVISORSSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2024·
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es replicar el rendimiento del FTSE EMU Government Bond Index con la mayor precisión que sea razonablemente posible. El Fondo invierte principalmente en títulos incluidos en el Índice. Dichos títulos incluyen bonos con grado de inversión (calidad alta) emitidos en euros por gobiernos de países miembros de la Unión Económica y Monetaria de la Unión Europea (la UEM). El Índice es un valor de referencia de deuda pública emitido por países participantes en la UEM.
Referencia:FTSE EMU Government Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 12,350300 EUR
Patrimonio (miles de euros):87.913,54
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 1,40% | 5,70% | -13,37% | -2,61% | 3,47% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,20% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,03% | 0,46% | 4,89% | -8,21% | -7,01% |
| Ranking | 118/325 | - | - | - | |
| Quintil | 2 | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU0438092966
Fecha de constitución: 21/03/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
