Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND I ACC EUR

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20267,64%
  • Ranking67/1337
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).

Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 40,000000 EUR

Patrimonio (miles de euros):290.659,84

Fecha: 08/10/2026

1 día: -0,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo7,64%4,94%5,42%9,45%-5,74%
Categoría3,82%4,65%6,43%7,42%-14,01%
Ranking67/1337607/1306471/1267430/1225217/1179
Quintil13221

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,04%1,55%9,83%26,58%23,08%
Categoría-0,09%-0,71%6,20%24,69%6,70%
Ranking295/1382100/1377102/1330328/1249137/1168
Quintil21121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,91%

Ranking: 61/1331

Quintil: 1

Volatilidad: 4,55%

Ranking: 1282/1331

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0438164971

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD