NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND I ACC EUR

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,43%
• Ranking 595/2190
• Fecha 31/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 37,320000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 270.804,30

Fecha: 31/03/2026

1 día: -0,11%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,43%	4,94%	5,42%	9,45%	-5,74%
Categoría	-0,48%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	595/2190	841/2154	1034/2110	518/2059	319/1987
Quintil	2	2	3	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	·	0,43%	6,39%	19,31%	19,12%
Categoría	-2,26%	-0,48%	3,03%	15,48%	2,40%
Ranking	-	595/2190	427/2149	686/2062	203/1911
Quintil	-	2	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,65%

Ranking: 255/2154

Quintil: 1

Volatilidad: 5,18%

Ranking: 1784/2154

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0438164971

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD