Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND I ACC EUR

Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20242,71%
  • Ranking1366/2298
  • Fecha01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).

Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 34,500000 EUR

Patrimonio (miles de euros):249.673,39

Fecha: 01/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,71%9,45%-5,74%0,87%-4,89%
Categoría4,67%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking1366/2298565/2251344/2183810/20641207/1879
Quintil32124

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,51%1,23%7,11%7,41%3,32%
Categoría-1,04%0,90%10,67%-3,81%-6,24%
Ranking1770/23211048/23161503/2289386/2158515/1869
Quintil43412

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 1492/2293

Quintil: 4

Volatilidad: 5,55%

Ranking: 1090/2293

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0438164971

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD