NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND I ACC EUR

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 1,21%
• Ranking 1015/2197
• Fecha 06/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 35,840000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 259.325,25

Fecha: 06/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,21%	5,42%	9,45%	-5,74%	0,87%
Categoría	-0,01%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,14%
Ranking	1015/2197	1055/2154	534/2103	322/2036	750/1928
Quintil	3	3	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,08%	0,84%	4,10%	12,92%	16,29%
Categoría	0,87%	2,42%	2,93%	9,21%	-0,26%
Ranking	2102/2204	1774/2199	676/2177	820/2079	210/1941
Quintil	5	5	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 612/2177

Quintil: 2

Volatilidad: 7,13%

Ranking: 1208/2177

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0438164971

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD