NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND I ACC EUR

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,91%
• Ranking 207/1253
• Fecha 19/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 37,870000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 274.810,54

Fecha: 19/05/2026

1 día: -0,08%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,91%	4,94%	5,42%	9,45%	-5,74%
Categoría	1,08%	4,39%	6,77%	7,13%	-14,33%
Ranking	207/1253	561/1251	465/1234	393/1214	226/1182
Quintil	1	3	2	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,59%	·	7,10%	18,90%	19,96%
Categoría	-1,03%	-1,58%	7,50%	19,89%	5,50%
Ranking	680/1253	-	501/1246	465/1210	152/1109
Quintil	3	-	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,05%

Ranking: 90/1251

Quintil: 1

Volatilidad: 4,04%

Ranking: 1197/1251

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0438164971

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD