NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND I ACC EUR

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 4,74%
• Ranking 791/2180
• Fecha 12/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 37,090000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 268.386,88

Fecha: 12/12/2025

1 día: -0,05%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	4,74%	5,42%	9,45%	-5,74%	0,87%
Categoría	2,28%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,15%
Ranking	791/2180	1053/2137	524/2086	322/2019	748/1913
Quintil	2	3	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,62%	2,74%	3,89%	20,46%	14,58%
Categoría	-0,50%	1,65%	1,26%	14,82%	0,55%
Ranking	1201/2219	276/2217	648/2178	614/2068	312/1917
Quintil	3	1	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 454/2179

Quintil: 2

Volatilidad: 6,11%

Ranking: 1202/2179

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0438164971

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD