Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX BALANCED CHF B CHF
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20253,40%
- Ranking155/642
- Fecha13/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo en la respectiva moneda de referencia (teniendo debidamente en cuenta el principio de diversificación de riesgos y la liquidez del patrimonio). El Subfondo invierte en todo el mundo principalmente en una cartera ampliamente diversificada de instrumentos de inversión vinculados a índices (que representan más del 50%), como en los fondos de inversión, incluidos los fondos cotizados, así como en productos estructurados, derivados y todos los instrumentos de inversión. La exposición en valores de renta variable esta entre un 30% y un 65%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 149,952173 EUR
Patrimonio (miles de euros):41.418,13
Fecha: 13/08/2025
1 día: 0,52%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,40% | 4,41% | 12,05% | -9,81% | 16,18% |
| Categoría | 0,89% | 7,36% | 4,80% | -11,36% | 7,04% |
| Ranking | 155/642 | 490/625 | 23/615 | 215/590 | 41/552 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,49% | 1,88% | 6,01% | 12,33% | 33,67% |
| Categoría | 0,99% | 1,71% | 4,55% | 8,09% | 12,21% |
| Ranking | 485/649 | 296/645 | 212/633 | 219/608 | 51/510 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 177/634
Quintil: 2
Volatilidad: 6,88%
Ranking: 238/634
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0439731851
Fecha de constitución: 30/09/2009
Divisa: CHF
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
