Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX BALANCED CHF B CHF
Gestora:CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20245,96%
- Ranking454/674
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo en la respectiva moneda de referencia (teniendo debidamente en cuenta el principio de diversificación de riesgos y la liquidez del patrimonio). El Subfondo invierte en todo el mundo principalmente en una cartera ampliamente diversificada de instrumentos de inversión vinculados a índices (que representan más del 50%), como en los fondos de inversión, incluidos los fondos cotizados, así como en productos estructurados, derivados y todos los instrumentos de inversión. La exposición en valores de renta variable esta entre un 30% y un 65%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 147,163503 EUR
Patrimonio (miles de euros):40.453,33
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,72%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,96% | 12,05% | -9,81% | 16,18% | 1,24% |
| Categoría | 7,93% | 4,76% | -11,35% | 7,02% | 0,51% |
| Ranking | 454/674 | 24/664 | 230/629 | 41/584 | 242/497 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,05% | 2,62% | 12,90% | 7,92% | 29,16% |
| Categoría | 1,13% | 3,47% | 11,43% | -0,09% | 9,16% |
| Ranking | 461/680 | 325/678 | 240/674 | 111/609 | 46/473 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,12%
Ranking: 197/673
Quintil: 2
Volatilidad: 7,37%
Ranking: 72/673
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0439731851
Fecha de constitución: 30/09/2009
Divisa: CHF
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
