Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX BALANCED CHF P-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20266,25%
- Ranking254/796
- Fecha25/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo en la respectiva moneda de referencia (teniendo debidamente en cuenta el principio de diversificación de riesgos y la liquidez del patrimonio). El Subfondo invierte en todo el mundo principalmente en una cartera ampliamente diversificada de instrumentos de inversión vinculados a índices (que representan más del 50%), como en los fondos de inversión, incluidos los fondos cotizados, así como en productos estructurados, derivados y todos los instrumentos de inversión. La exposición en valores de renta variable esta entre un 30% y un 65%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 167,182993 EUR
Patrimonio (miles de euros):38.706,88
Fecha: 25/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,25% | 8,50% | 4,41% | 12,05% | -9,81% |
| Categoría | 5,71% | 4,48% | 7,40% | 4,88% | -11,20% |
| Ranking | 254/796 | 121/747 | 570/716 | 24/686 | 227/644 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,87% | -0,05% | 11,16% | 27,90% | 28,67% |
| Categoría | 1,00% | 1,00% | 8,91% | 23,22% | 11,54% |
| Ranking | 434/813 | 689/808 | 196/777 | 220/705 | 75/627 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,85%
Ranking: 180/779
Quintil: 2
Volatilidad: 8,65%
Ranking: 155/779
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0439731851
Fecha de constitución: 30/09/2009
Divisa: CHF
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
