UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX BALANCED CHF B CHF

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 5,53%
• Ranking 135/637
• Fecha 01/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo en la respectiva moneda de referencia (teniendo debidamente en cuenta el principio de diversificación de riesgos y la liquidez del patrimonio). El Subfondo invierte en todo el mundo principalmente en una cartera ampliamente diversificada de instrumentos de inversión vinculados a índices (que representan más del 50%), como en los fondos de inversión, incluidos los fondos cotizados, así como en productos estructurados, derivados y todos los instrumentos de inversión. La exposición en valores de renta variable esta entre un 30% y un 65%.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 153,037907 EUR

Patrimonio (miles de euros): 41.403,23

Fecha: 01/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	5,53%	4,41%	12,05%	-9,81%	16,18%
Categoría	2,80%	7,37%	4,82%	-11,40%	7,05%
Ranking	135/637	482/617	23/607	206/581	41/543
Quintil	2	4	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	2,35%	2,97%	3,50%	24,22%	37,49%
Categoría	2,22%	3,26%	3,99%	16,25%	14,79%
Ranking	222/646	319/646	349/630	178/602	53/520
Quintil	2	3	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 306/630

Quintil: 3

Volatilidad: 6,88%

Ranking: 241/630

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0439731851

Fecha de constitución: 30/09/2009

Divisa: CHF

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 CHF