UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX BALANCED CHF B CHF

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -1,82%
• Ranking 142/652
• Fecha 15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo en la respectiva moneda de referencia (teniendo debidamente en cuenta el principio de diversificación de riesgos y la liquidez del patrimonio). El Subfondo invierte en todo el mundo principalmente en una cartera ampliamente diversificada de instrumentos de inversión vinculados a índices (que representan más del 50%), como en los fondos de inversión, incluidos los fondos cotizados, así como en productos estructurados, derivados y todos los instrumentos de inversión. La exposición en valores de renta variable esta entre un 30% y un 65%.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 142,382601 EUR

Patrimonio (miles de euros): 40.491,90

Fecha: 15/04/2025

1 día: 1,44%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	-1,82%	4,41%	12,05%	-9,81%	16,18%
Categoría	-4,58%	7,32%	4,76%	-11,35%	7,02%
Ranking	142/652	498/636	23/626	220/600	41/562
Quintil	2	4	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	-0,34%	-2,40%	4,20%	7,67%	35,64%
Categoría	-3,45%	-5,00%	-0,22%	-0,28%	11,97%
Ranking	22/654	183/652	63/636	97/606	38/480
Quintil	1	2	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 218/646

Quintil: 2

Volatilidad: 6,82%

Ranking: 194/637

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0439731851

Fecha de constitución: 30/09/2009

Divisa: CHF

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 CHF