UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX BALANCED CHF B CHF

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 8,63%
• Ranking 58/640
• Fecha 14/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo en la respectiva moneda de referencia (teniendo debidamente en cuenta el principio de diversificación de riesgos y la liquidez del patrimonio). El Subfondo invierte en todo el mundo principalmente en una cartera ampliamente diversificada de instrumentos de inversión vinculados a índices (que representan más del 50%), como en los fondos de inversión, incluidos los fondos cotizados, así como en productos estructurados, derivados y todos los instrumentos de inversión. La exposición en valores de renta variable esta entre un 30% y un 65%.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 157,528579 EUR

Patrimonio (miles de euros): 41.143,27

Fecha: 14/11/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	8,63%	4,41%	12,05%	-9,81%	16,18%
Categoría	3,50%	7,38%	4,82%	-11,40%	7,06%
Ranking	58/640	486/622	24/612	207/582	41/544
Quintil	1	4	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	1,27%	5,10%	8,80%	25,08%	35,97%
Categoría	0,64%	2,41%	4,00%	15,63%	12,01%
Ranking	79/649	44/650	61/636	109/607	36/530
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,69%

Ranking: 163/637

Quintil: 2

Volatilidad: 6,80%

Ranking: 265/637

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0439731851

Fecha de constitución: 30/09/2009

Divisa: CHF

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 CHF