Informe del fondo de inversión
BL GLOBAL EQUITIES A DIS
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-6,07%
- Ranking2430/2697
- Fecha16/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de la apreciación de capital a largo plazo. El compartimento invierte hasta un mínimo del 75% de su patrimonio neto en acciones sin restricciones geográficas, sectoriales o monetarias. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 246,030000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.959,41
Fecha: 16/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -6,07% | 12,48% | 17,85% | -15,06% | 18,44% |
| Categoría | 5,29% | 21,34% | 16,60% | -13,43% | 27,43% |
| Ranking | 2430/2697 | 1791/2583 | 774/2499 | 1070/2349 | 1720/2150 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,34% | 0,34% | -7,39% | 23,47% | 26,38% |
| Categoría | 0,22% | 3,21% | 3,56% | 47,88% | 65,88% |
| Ranking | 1703/2762 | 2083/2761 | 2356/2695 | 1867/2476 | 1610/2118 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,30%
Ranking: 2327/2711
Quintil: 5
Volatilidad: 11,71%
Ranking: 2012/2704
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0439764787
Fecha de constitución: 02/08/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
