Informe del fondo de inversión
BL GLOBAL EQUITIES A DIS
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20263,97%
- Ranking2126/2739
- Fecha17/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de la apreciación de capital a largo plazo. El compartimento invierte hasta un mínimo del 75% de su patrimonio neto en acciones sin restricciones geográficas, sectoriales o monetarias. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 259,020000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.396,48
Fecha: 17/07/2026
1 día: -1,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,97% | -4,89% | 12,48% | 17,85% | -15,06% |
| Categoría | 10,36% | 7,16% | 21,35% | 16,62% | -13,45% |
| Ranking | 2126/2739 | 2452/2692 | 1799/2582 | 796/2498 | 1083/2349 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,45% | 3,65% | 4,83% | 18,36% | 18,29% |
| Categoría | 0,77% | 6,47% | 18,52% | 52,50% | 59,17% |
| Ranking | 534/2748 | 1886/2744 | 2285/2731 | 2134/2497 | 1682/2238 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 2404/2776
Quintil: 5
Volatilidad: 11,62%
Ranking: 1490/2776
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0439764787
Fecha de constitución: 02/08/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
