Informe del fondo de inversión
BL GLOBAL EQUITIES A DIS
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-2,31%
- Ranking2347/2702
- Fecha24/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de la apreciación de capital a largo plazo. El compartimento invierte hasta un mínimo del 75% de su patrimonio neto en acciones sin restricciones geográficas, sectoriales o monetarias. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 255,880000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.295,95
Fecha: 24/10/2025
1 día: 0,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,31% | 12,48% | 17,85% | -15,06% | 18,44% |
| Categoría | 6,20% | 21,34% | 16,60% | -13,40% | 27,43% |
| Ranking | 2347/2702 | 1798/2585 | 771/2501 | 1072/2352 | 1708/2145 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,58% | 3,37% | -0,96% | 28,09% | 34,11% |
| Categoría | 3,23% | 6,18% | 9,59% | 48,09% | 77,80% |
| Ranking | 340/2758 | 1950/2757 | 2300/2660 | 1806/2468 | 1687/2087 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,42%
Ranking: 2528/2666
Quintil: 5
Volatilidad: 12,13%
Ranking: 2079/2666
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0439764787
Fecha de constitución: 02/08/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
