Informe del fondo de inversión
BL EQUITIES EUROPE BI CAP
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20266,91%
- Ranking764/1023
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte al menos el 75% en empresas que cotizan en un mercado regulado europeo. Las empresas se seleccionan en función de su calidad intrínseca y su valoración y estarán sujetas al impuesto de sociedades en condiciones de derecho común o a un impuesto equivalente.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.369,760000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.958,59
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 6,91% | 1,69% | 2,18% | 12,40% | -23,09% |
| Categoría | 9,82% | 16,20% | 7,09% | 14,80% | -12,42% |
| Ranking | 764/1023 | 928/1020 | 864/1006 | 656/983 | 876/947 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 1,87% | 5,37% | 8,78% | 16,23% | 3,94% |
| Categoría | 3,81% | 5,99% | 16,72% | 45,65% | 47,23% |
| Ranking | 923/1024 | 557/1027 | 842/1021 | 923/983 | 886/928 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,05%
Ranking: 778/1030
Quintil: 4
Volatilidad: 14,21%
Ranking: 144/1030
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0439765321
Fecha de constitución: 17/05/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
