Informe del fondo de inversión
BL EQUITIES EUROPE BI CAP
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-2,34%
- Ranking1247/1376
- Fecha05/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte al menos el 75% en empresas que cotizan en un mercado regulado europeo. Las empresas se seleccionan en función de su calidad intrínseca y su valoración y estarán sujetas al impuesto de sociedades en condiciones de derecho común o a un impuesto equivalente.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.230,400000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.644,22
Fecha: 05/09/2025
1 día: 0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -2,34% | 2,18% | 12,40% | -23,09% | 26,40% |
| Categoría | 8,33% | 7,80% | 13,68% | -11,85% | 23,57% |
| Ranking | 1247/1376 | 1166/1362 | 799/1330 | 1148/1283 | 408/1224 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 2,23% | -4,26% | -6,11% | 11,63% | · |
| Categoría | 1,37% | -0,93% | 7,36% | 34,93% | 57,24% |
| Ranking | 125/1382 | 1201/1379 | 1326/1374 | 1233/1325 | |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,85%
Ranking: 1344/1375
Quintil: 5
Volatilidad: 11,47%
Ranking: 699/1375
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0439765321
Fecha de constitución: 17/05/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
