Informe del fondo de inversión

STATE STREET EMERGING MARKETS SCREENED ENHANCED EQUITY FUND I USD CAP

Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202629,71%
  • Ranking390/1299
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un rendimiento superior al rendimiento de las acciones de mercados emergentes. La política de inversión del Subfondo es superar el índice a mediano y largo plazo.

Referencia:MSCI Emerging Markets

Última valoración

Valor liquidativo: 26,285652 EUR

Patrimonio (miles de euros):976.605,71

Fecha: 10/07/2026

1 día: 1,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo29,71%17,93%18,00%9,33%-14,70%
Categoría26,16%18,55%13,61%6,70%-19,23%
Ranking390/1299602/1295197/1281257/1205237/1137
Quintil23122

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo3,30%15,75%47,60%92,32%66,73%
Categoría3,05%13,23%44,25%76,59%45,80%
Ranking598/1299327/1299537/1291125/1214116/1101
Quintil32311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,75%

Ranking: 557/1299

Quintil: 3

Volatilidad: 22,49%

Ranking: 465/1299

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0446997610

Fecha de constitución: 06/05/2010

Divisa: USD

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 USD