Informe del fondo de inversión
STATE STREET EMERGING MARKETS SCREENED ENHANCED EQUITY FUND I USD CAP
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202630,55%
- Ranking495/1294
- Fecha29/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un rendimiento superior al rendimiento de las acciones de mercados emergentes. La política de inversión del Subfondo es superar el índice a mediano y largo plazo.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 26,455637 EUR
Patrimonio (miles de euros):886.448,69
Fecha: 29/06/2026
1 día: -0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 30,55% | 17,93% | 18,00% | 9,33% | -14,70% |
| Categoría | 28,32% | 18,55% | 13,61% | 6,70% | -19,23% |
| Ranking | 495/1294 | 599/1295 | 197/1281 | 257/1209 | 237/1138 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,32% | 23,34% | 49,56% | 93,35% | 61,83% |
| Categoría | -0,11% | 22,85% | 47,92% | 78,39% | 44,29% |
| Ranking | 770/1294 | 598/1294 | 556/1286 | 134/1209 | 127/1092 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,83%
Ranking: 585/1297
Quintil: 3
Volatilidad: 22,38%
Ranking: 461/1297
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0446997610
Fecha de constitución: 06/05/2010
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 USD
