Informe del fondo de inversión
STATE STREET EMERGING MARKETS ESG SCREENED ENHANCED EQUITY FUND I USD CAP
Gestora:STATE STREET GLOBAL ADVISORSSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202516,50%
- Ranking686/1486
- Fecha12/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un rendimiento superior al rendimiento de las acciones de mercados emergentes. La política de inversión del Subfondo es superar el índice a mediano y largo plazo.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 20,019777 EUR
Patrimonio (miles de euros):732.239,72
Fecha: 12/12/2025
1 día: 0,83%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 16,50% | 18,00% | 9,33% | -14,70% | 8,52% |
| Categoría | 16,46% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,96% |
| Ranking | 686/1486 | 209/1476 | 316/1408 | 291/1325 | 359/1233 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,11% | 4,87% | 13,55% | 47,81% | 40,76% |
| Categoría | -2,01% | 4,67% | 14,04% | 38,90% | 26,69% |
| Ranking | 691/1497 | 710/1497 | 735/1482 | 187/1394 | 220/1237 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,35%
Ranking: 811/1492
Quintil: 3
Volatilidad: 12,36%
Ranking: 712/1485
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0446997610
Fecha de constitución: 06/05/2010
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 USD
