Informe del fondo de inversión
STATE STREET EMERGING MARKETS ESG SCREENED ENHANCED EQUITY FUND I USD CAP
Gestora:STATE STREET GLOBAL ADVISORSSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20256,17%
- Ranking449/1491
- Fecha23/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un rendimiento superior al rendimiento de las acciones de mercados emergentes. La política de inversión del Subfondo es superar el índice a mediano y largo plazo.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 18,245096 EUR
Patrimonio (miles de euros):656.983,73
Fecha: 23/07/2025
1 día: 0,92%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 6,17% | 18,00% | 9,33% | -14,70% | 8,52% |
| Categoría | 5,76% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,98% |
| Ranking | 449/1491 | 198/1480 | 311/1412 | 290/1334 | 374/1240 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,08% | 13,67% | 11,79% | 27,60% | 41,70% |
| Categoría | 4,66% | 13,42% | 9,23% | 20,37% | 29,90% |
| Ranking | 418/1496 | 399/1494 | 326/1480 | 236/1379 | 232/1177 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 396/1486
Quintil: 2
Volatilidad: 10,70%
Ranking: 715/1486
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0446997610
Fecha de constitución: 06/05/2010
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 USD
