Informe del fondo de inversión
STATE STREET EMERGING MARKETS SCREENED ENHANCED EQUITY FUND I USD CAP
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202628,99%
- Ranking410/1542
- Fecha13/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un rendimiento superior al rendimiento de las acciones de mercados emergentes. La política de inversión del Subfondo es superar el índice a mediano y largo plazo.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 26,141061 EUR
Patrimonio (miles de euros):964.271,41
Fecha: 13/08/2026
1 día: 1,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 28,99% | 17,93% | 18,00% | 9,33% | -14,70% |
| Categoría | 26,60% | 19,30% | 13,37% | 6,89% | -19,10% |
| Ranking | 410/1542 | 704/1493 | 229/1413 | 283/1299 | 265/1212 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,27% | 2,92% | 41,84% | 87,91% | 68,25% |
| Categoría | 2,42% | 1,97% | 39,97% | 76,71% | 48,87% |
| Ranking | 420/1577 | 440/1572 | 537/1526 | 173/1347 | 136/1155 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,04%
Ranking: 579/1531
Quintil: 2
Volatilidad: 23,88%
Ranking: 666/1531
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0446997610
Fecha de constitución: 06/05/2010
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 USD
