Informe del fondo de inversión
STATE STREET EMERGING MARKETS SCREENED ENHANCED EQUITY FUND I USD CAP
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20263,87%
- Ranking824/1465
- Fecha23/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un rendimiento superior al rendimiento de las acciones de mercados emergentes. La política de inversión del Subfondo es superar el índice a mediano y largo plazo.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 21,050276 EUR
Patrimonio (miles de euros):785.742,80
Fecha: 23/03/2026
1 día: -3,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,87% | 17,93% | 18,00% | 9,33% | -14,70% |
| Categoría | 4,28% | 18,25% | 13,53% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 824/1465 | 664/1476 | 205/1462 | 313/1394 | 291/1313 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -8,89% | 5,68% | 20,83% | 58,14% | 35,22% |
| Categoría | -7,58% | 5,87% | 22,49% | 48,27% | 23,04% |
| Ranking | 1257/1465 | 769/1465 | 790/1455 | 223/1374 | 210/1240 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,39%
Ranking: 773/1480
Quintil: 3
Volatilidad: 14,78%
Ranking: 514/1480
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0446997610
Fecha de constitución: 06/05/2010
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 USD
