Informe del fondo de inversión
STATE STREET EMERGING MARKETS SCREENED ENHANCED EQUITY FUND P USD CAP
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202614,03%
- Ranking641/1476
- Fecha15/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un rendimiento superior al rendimiento de las acciones de mercados emergentes. La política de inversión del Subfondo es superar el índice a mediano y largo plazo.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 21,646944 EUR
Patrimonio (miles de euros):622,94
Fecha: 15/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 14,03% | 17,30% | 17,36% | 8,74% | -15,15% |
| Categoría | 13,99% | 18,25% | 13,53% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 641/1476 | 739/1476 | 228/1462 | 346/1393 | 362/1313 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,87% | 6,15% | 48,21% | 69,73% | 42,76% |
| Categoría | 4,94% | 6,86% | 49,02% | 60,32% | 32,67% |
| Ranking | 704/1451 | 778/1476 | 736/1466 | 212/1388 | 231/1245 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,84%
Ranking: 733/1483
Quintil: 3
Volatilidad: 18,65%
Ranking: 543/1483
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0446997701
Fecha de constitución: 04/05/2016
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:50,00 USD
