Informe del fondo de inversión
STATE STREET EMERGING MARKETS SCREENED ENHANCED EQUITY FUND P USD CAP
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202610,08%
- Ranking332/1465
- Fecha03/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un rendimiento superior al rendimiento de las acciones de mercados emergentes. La política de inversión del Subfondo es superar el índice a mediano y largo plazo.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 20,897212 EUR
Patrimonio (miles de euros):581,15
Fecha: 03/02/2026
1 día: 3,48%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 10,08% | 17,30% | 17,36% | 8,74% | -15,15% |
| Categoría | 9,06% | 18,25% | 13,53% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 332/1465 | 739/1476 | 227/1462 | 346/1395 | 362/1315 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 10,08% | 8,24% | 28,31% | 55,77% | 36,25% |
| Categoría | 6,88% | 8,01% | 27,43% | 47,06% | 25,51% |
| Ranking | 88/1465 | 519/1460 | 590/1449 | 208/1372 | 240/1230 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,01%
Ranking: 668/1476
Quintil: 3
Volatilidad: 13,92%
Ranking: 678/1476
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0446997701
Fecha de constitución: 04/05/2016
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:50,00 USD
