Informe del fondo de inversión

AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO A2 HKD

Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 202414,82%
  • Ranking175/2293
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es maximizar las rentabilidades totales a partir de la revalorización del precio y de la obtención de ingresos. El Gestor de inversiones espera que al menos el 80% de los activos totales del subfondo se inviertan en valores de deuda de mercados emergentes, y en ningún caso el importe de los activos totales de la cartera invertido en dichos valores será inferior a dos tercios del activo total del subfondo.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 32,588955 EUR

Patrimonio (miles de euros):28,25

Fecha: 22/11/2024

1 día: 1,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo14,82%8,29%-14,45%4,49%-2,13%
Categoría7,60%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking175/2293741/22441282/2176445/2057813/1874
Quintil12323

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,46%8,41%20,35%5,61%9,86%
Categoría2,14%4,21%12,03%-2,31%-3,13%
Ranking98/2319148/2311105/2289646/2160365/1896
Quintil11121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,33%

Ranking: 259/2286

Quintil: 1

Volatilidad: 4,46%

Ranking: 1683/2286

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0453504523

Fecha de constitución: 23/11/2009

Divisa: HKD

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000,00 HKD