Informe del fondo de inversión

AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO A2 HKD

Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20262,53%
  • Ranking224/2184
  • Fecha15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es maximizar las rentabilidades totales a partir de la revalorización del precio y de la obtención de ingresos. El Gestor de inversiones espera que al menos el 80% de los activos totales del subfondo se inviertan en valores de deuda de mercados emergentes, y en ningún caso el importe de los activos totales de la cartera invertido en dichos valores será inferior a dos tercios del activo total del subfondo.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 33,331166 EUR

Patrimonio (miles de euros):28,25

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,53%-0,25%14,83%8,29%-14,45%
Categoría1,02%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking224/21841453/2154189/2110678/20591163/1987
Quintil14123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,12%0,80%12,46%28,40%14,28%
Categoría-0,02%0,02%9,34%17,69%3,65%
Ranking1095/2163477/2184565/2144274/2059511/1910
Quintil32212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 1153/2154

Quintil: 3

Volatilidad: 8,83%

Ranking: 353/2154

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0453504523

Fecha de constitución: 23/11/2009

Divisa: HKD

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000,00 HKD