Informe del fondo de inversión
AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO A2 HKD
Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 202412,66%
- Ranking204/2293
- Fecha19/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es maximizar las rentabilidades totales a partir de la revalorización del precio y de la obtención de ingresos. El Gestor de inversiones espera que al menos el 80% de los activos totales del subfondo se inviertan en valores de deuda de mercados emergentes, y en ningún caso el importe de los activos totales de la cartera invertido en dichos valores será inferior a dos tercios del activo total del subfondo.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 31,974252 EUR
Patrimonio (miles de euros):28,25
Fecha: 19/11/2024
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 12,66% | 8,29% | -14,45% | 4,49% | -2,13% |
Categoría | 6,40% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
Ranking | 204/2293 | 741/2244 | 1282/2176 | 445/2057 | 813/1874 |
Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 1,77% | 5,59% | 18,83% | 2,93% | 7,79% |
Categoría | 0,41% | 2,61% | 11,28% | -3,63% | -4,01% |
Ranking | 431/2316 | 291/2311 | 137/2289 | 725/2160 | 406/1886 |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,33%
Ranking: 259/2286
Quintil: 1
Volatilidad: 4,46%
Ranking: 1683/2286
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0453504523
Fecha de constitución: 23/11/2009
Divisa: HKD
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000,00 HKD