Informe del fondo de inversión

AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO A2 HKD

Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2025-1,36%
  • Ranking1479/2256
  • Fecha28/03/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es maximizar las rentabilidades totales a partir de la revalorización del precio y de la obtención de ingresos. El Gestor de inversiones espera que al menos el 80% de los activos totales del subfondo se inviertan en valores de deuda de mercados emergentes, y en ningún caso el importe de los activos totales de la cartera invertido en dichos valores será inferior a dos tercios del activo total del subfondo.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 32,149831 EUR

Patrimonio (miles de euros):28,25

Fecha: 28/03/2025

1 día: 0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,36%14,83%8,29%-14,45%4,49%
Categoría-0,52%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking1479/2256195/2213730/21641236/2097429/1987
Quintil41232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-4,56%-0,85%8,24%13,90%27,82%
Categoría-2,82%-0,23%4,17%5,19%10,18%
Ranking2037/22561382/2256178/2178452/2111212/1866
Quintil54121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,25%

Ranking: 100/2178

Quintil: 1

Volatilidad: 4,26%

Ranking: 1604/2178

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0453504523

Fecha de constitución: 23/11/2009

Divisa: HKD

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000,00 HKD