Informe del fondo de inversión

AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO A2 HKD

Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 202410,24%
  • Ranking272/2298
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es maximizar las rentabilidades totales a partir de la revalorización del precio y de la obtención de ingresos. El Gestor de inversiones espera que al menos el 80% de los activos totales del subfondo se inviertan en valores de deuda de mercados emergentes, y en ningún caso el importe de los activos totales de la cartera invertido en dichos valores será inferior a dos tercios del activo total del subfondo.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 31,289709 EUR

Patrimonio (miles de euros):28,25

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo10,24%8,29%-14,45%4,49%-2,13%
Categoría5,29%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking272/2298744/22511287/2183446/2064814/1879
Quintil12323

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,99%3,46%17,49%3,28%5,64%
Categoría0,17%2,16%11,98%-3,44%-5,56%
Ranking574/2321281/2316252/2289725/2158415/1868
Quintil21122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,12%

Ranking: 482/2293

Quintil: 2

Volatilidad: 4,92%

Ranking: 1501/2293

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0453504523

Fecha de constitución: 23/11/2009

Divisa: HKD

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000,00 HKD