Informe del fondo de inversión
AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO S1 USD
Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202613,10%
- Ranking74/1017
- Fecha09/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es lograr la revalorización del capital y el crecimiento de los ingresos a largo plazo. El subfondo pretende alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera de valores de renta variable de las empresas en la región de Asia ex-Japón, que son determinados por el gestor de inversiones a ser infravalorado. El universo de inversión del subfondo se compondrá de los países que figuran en el índice MSCI AC Asia ex Japón y el índice MSCI Frontier Markets Index, si bien el subfondo puede invertir en valores fuera del índice MSCI AC Asia ex Japón y el índice MSCI Frontier Markets Index.
Referencia:MSCI All Country Asia ex-Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 38,348310 EUR
Patrimonio (miles de euros):101.946,63
Fecha: 09/04/2026
1 día: -1,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 13,10% | 25,54% | 16,72% | 3,79% | -15,15% |
| Categoría | 4,14% | 6,78% | 15,49% | 2,04% | -12,03% |
| Ranking | 74/1017 | 55/1004 | 449/1003 | 367/983 | 579/966 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,62% | 7,24% | 65,39% | 67,56% | 48,74% |
| Categoría | 2,10% | 1,08% | 28,06% | 30,54% | 18,48% |
| Ranking | 535/1003 | 163/1017 | 36/1006 | 20/969 | 41/937 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,76%
Ranking: 27/1010
Quintil: 1
Volatilidad: 25,03%
Ranking: 41/1010
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0469271687
Fecha de constitución: 30/11/2009
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 USD
