AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO S1 USD

Gestora: ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTS AB GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 39,36%
• Ranking 5/84
• Fecha 30/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es lograr la revalorización del capital y el crecimiento de los ingresos a largo plazo. El subfondo pretende alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera de valores de renta variable de las empresas en la región de Asia ex-Japón, que son determinados por el gestor de inversiones a ser infravalorado. El universo de inversión del subfondo se compondrá de los países que figuran en el índice MSCI AC Asia ex Japón y el índice MSCI Frontier Markets Index, si bien el subfondo puede invertir en valores fuera del índice MSCI AC Asia ex Japón y el índice MSCI Frontier Markets Index.

Referencia: MSCI All Country Asia ex-Japan Index

Última valoración

Valor liquidativo: 47,252940 EUR

Patrimonio (miles de euros): 101.946,63

Fecha: 30/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	39,36%	25,54%	16,72%	3,79%	-15,15%
Categoría	20,68%	3,03%	17,08%	-6,71%	-14,14%
Ranking	5/84	2/84	26/84	27/83	48/82
Quintil	1	1	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	0,59%	26,76%	71,62%	106,29%	82,80%
Categoría	0,80%	22,10%	30,26%	38,49%	11,71%
Ranking	17/84	20/84	3/84	3/84	2/80
Quintil	2	2	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 4,89%

Ranking: 3/84

Quintil: 1

Volatilidad: 27,42%

Ranking: 5/84

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0469271687

Fecha de constitución: 30/11/2009

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 25.000.000,00 USD