Informe del fondo de inversión

LO SELECTION - THE BALANCED (EUR) M CAP EUR

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20265,89%
  • Ranking225/703
  • Fecha09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en todo el mundo en una cartera diversificada compuesta por valores de deuda a tipo fijo y variable, incluidos bonos convertibles, valores de renta variable y equivalentes de renta variable, instrumentos financieros derivados, divisas y efectivo y equivalentes de efectivo. Los títulos de deuda a tipo fijo y variable tendrán una calificación de BBB o superior por parte de las agencias de calificación o una calidad equivalente en opinión de la Gestora de Inversiones. No más del 60% de los activos netos del Subfondo puede estar expuesto a acciones y otros valores de renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 181,912200 EUR

Patrimonio (miles de euros):345.012,87

Fecha: 09/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo5,89%6,53%11,44%7,16%-13,79%
Categoría5,36%4,34%7,47%4,74%-11,21%
Ranking225/703216/676116/656324/641428/606
Quintil22134

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo2,15%4,88%11,61%31,66%19,10%
Categoría2,12%3,98%9,84%23,38%11,64%
Ranking210/707218/713211/695127/650228/584
Quintil22212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,02%

Ranking: 208/701

Quintil: 2

Volatilidad: 7,81%

Ranking: 247/699

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0470792416

Fecha de constitución: 11/12/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR