Informe del fondo de inversión
LO SELECTION - THE BALANCED (EUR) M CAP EUR
Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202410,44%
- Ranking127/674
- Fecha12/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en todo el mundo en una cartera diversificada compuesta por valores de deuda a tipo fijo y variable, incluidos bonos convertibles, valores de renta variable y equivalentes de renta variable, instrumentos financieros derivados, divisas y efectivo y equivalentes de efectivo. Los títulos de deuda a tipo fijo y variable tendrán una calificación de BBB o superior por parte de las agencias de calificación o una calidad equivalente en opinión de la Gestora de Inversiones. No más del 60% de los activos netos del Subfondo puede estar expuesto a acciones y otros valores de renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 159,821600 EUR
Patrimonio (miles de euros):261.782,78
Fecha: 12/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
Fondo | 10,44% | 7,16% | -13,79% | 9,15% | 1,47% |
Categoría | 7,18% | 4,76% | -11,35% | 7,02% | 0,51% |
Ranking | 127/674 | 328/665 | 442/630 | 242/584 | 228/497 |
Quintil | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
Fondo | 0,62% | 4,02% | 15,93% | 1,22% | 15,46% |
Categoría | 0,71% | 3,47% | 11,74% | -0,50% | 8,36% |
Ranking | 336/680 | 224/678 | 121/673 | 332/608 | 201/471 |
Quintil | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,27%
Ranking: 121/674
Quintil: 1
Volatilidad: 5,06%
Ranking: 344/674
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0470792416
Fecha de constitución: 11/12/2009
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR