Informe del fondo de inversión
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD J
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20263,21%
- Ranking42/253
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en ofrecer a los inversores un elevado nivel de protección de su capital denominado en dólares estadounidenses y un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.
Referencia:FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 152,246208 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.692.421,07
Fecha: 26/08/2026
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 3,21% | -7,66% | 12,25% | 1,75% | 8,22% |
| Categoría | 1,46% | -10,42% | 7,73% | -2,33% | 6,42% |
| Ranking | 42/253 | 55/244 | 7/195 | 20/175 | 3/169 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -2,17% | 0,67% | 3,92% | · | 22,46% |
| Categoría | -2,42% | 0,00% | 1,11% | -3,83% | 5,82% |
| Ranking | 86/259 | 43/253 | 24/247 | - | 8/163 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | - | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 22/246
Quintil: 1
Volatilidad: 5,41%
Ranking: 217/246
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0474963658
Fecha de constitución: 23/11/2020
Divisa: USD
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 USD
