Informe del fondo de inversión
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD J
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20246,92%
- Ranking31/191
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en ofrecer a los inversores un elevado nivel de protección de su capital denominado en dólares estadounidenses y un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.
Referencia:FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 152,170596 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.761.515,71
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,36%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 6,92% | 1,75% | 8,22% | · | · |
| Categoría | 3,24% | -2,42% | 6,39% | 8,33% | -8,45% |
| Ranking | 31/191 | 13/175 | 1/171 | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 3,97% | 1,45% | 3,62% | 20,82% | · |
| Categoría | 3,63% | 0,40% | -0,71% | 9,87% | 5,15% |
| Ranking | 31/194 | 40/194 | 31/187 | 3/174 | |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 11/187
Quintil: 1
Volatilidad: 5,03%
Ranking: 152/187
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0474963658
Fecha de constitución: 23/11/2020
Divisa: USD
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 USD
