Informe del fondo de inversión

PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD J

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20249,80%
  • Ranking3/191
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo consiste en ofrecer a los inversores un elevado nivel de protección de su capital denominado en dólares estadounidenses y un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.

Referencia:FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 156,266048 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.048.039,05

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,17%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo9,80%1,75%8,22%··
Categoría5,74%-2,42%6,39%8,33%-8,45%
Ranking3/19113/1751/171--
Quintil111--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo3,14%6,36%9,30%20,38%·
Categoría2,76%5,27%4,72%9,28%7,23%
Ranking7/1941/1947/1875/174
Quintil1111-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 10/187

Quintil: 1

Volatilidad: 6,41%

Ranking: 131/187

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0474963658

Fecha de constitución: 23/11/2020

Divisa: USD

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:50.000.000,00 USD