Informe del fondo de inversión
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT HP EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20255,99%
- Ranking3/506
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales/ su patrimonio total en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente asiática.
Referencia:JPM Jade Broad Asia Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 103,990000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.674,81
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 5,99% | -2,36% | -0,89% | -7,13% | -5,16% |
| Categoría | -6,90% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
| Ranking | 3/506 | 469/498 | 244/493 | 232/472 | 379/438 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -0,27% | 5,98% | 9,47% | 3,40% | -2,40% |
| Categoría | -2,09% | -4,49% | -2,02% | -4,45% | 2,38% |
| Ranking | 124/508 | 4/508 | 2/498 | 121/481 | 207/399 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,77%
Ranking: 5/498
Quintil: 1
Volatilidad: 9,53%
Ranking: 28/498
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0474964979
Fecha de constitución: 03/02/2012
Divisa: EUR
Fija: 2,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
