Informe del fondo de inversión
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT HP EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-5,72%
- Ranking296/307
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales/ su patrimonio total en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente asiática.
Referencia:JPM Jade Broad Asia Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 94,070000 EUR
Patrimonio (miles de euros):491,80
Fecha: 17/09/2026
1 día: -0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | -5,72% | 1,70% | -2,36% | -0,89% | -7,13% |
| Categoría | 1,24% | -5,08% | 6,29% | -0,49% | -5,83% |
| Ranking | 296/307 | 82/303 | 243/272 | 163/259 | 63/240 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | -0,80% | -0,86% | -8,74% | · | -14,64% |
| Categoría | 0,23% | 0,89% | 1,35% | 3,88% | -3,19% |
| Ranking | 199/307 | 180/307 | 303/306 | - | 144/228 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | - | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,55%
Ranking: 294/307
Quintil: 5
Volatilidad: 6,79%
Ranking: 38/307
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0474964979
Fecha de constitución: 03/02/2012
Divisa: EUR
Fija: 2,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
