Informe del fondo de inversión
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT HP EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-4,96%
- Ranking267/279
- Fecha19/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales/ su patrimonio total en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente asiática.
Referencia:JPM Jade Broad Asia Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 94,830000 EUR
Patrimonio (miles de euros):495,79
Fecha: 19/05/2026
1 día: -0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | -4,96% | 1,70% | -2,36% | -0,89% | -7,13% |
| Categoría | -0,76% | -5,33% | 6,14% | -0,62% | -5,63% |
| Ranking | 267/279 | 66/279 | 227/250 | 151/246 | 67/241 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | -2,93% | -5,69% | -7,38% | -6,17% | -15,10% |
| Categoría | -0,38% | -2,01% | -1,88% | -0,33% | -2,18% |
| Ranking | 267/279 | 269/279 | 250/279 | 188/244 | 149/228 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,54%
Ranking: 260/281
Quintil: 5
Volatilidad: 6,75%
Ranking: 50/281
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0474964979
Fecha de constitución: 03/02/2012
Divisa: EUR
Fija: 2,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
