Informe del fondo de inversión
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT HP EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20254,20%
- Ranking63/506
- Fecha11/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales/ su patrimonio total en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente asiática.
Referencia:JPM Jade Broad Asia Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 102,230000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.659,43
Fecha: 11/09/2025
1 día: -0,43%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 4,20% | -2,36% | -0,89% | -7,13% | -5,16% |
| Categoría | -6,22% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
| Ranking | 63/506 | 469/498 | 244/493 | 232/472 | 379/438 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -0,44% | -1,18% | -0,41% | 3,51% | -4,99% |
| Categoría | 0,14% | -0,77% | -2,47% | -6,27% | 6,36% |
| Ranking | 428/508 | 385/508 | 192/498 | 126/481 | 249/407 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 165/498
Quintil: 2
Volatilidad: 8,78%
Ranking: 139/498
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0474964979
Fecha de constitución: 03/02/2012
Divisa: EUR
Fija: 2,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
